工作职责：
1.办理现⾦收付，审核审批有据。严格按照国家有关现⾦管理制度的规定，根据稽核⼈员审核签章的收付款凭证，进⾏复核，办理款项收付。对于重⼤的开⽀项⽬，必须经过会计主管⼈员、总会计师或单位领导审核签章，⽅可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖 收讫 、 付讫 戳记。
2.办理银⾏结算，规范使⽤⽀票。严格控制签空⽩⽀票。如因特殊情况确需签发不填写⾦额的转帐⽀票时，必须在⽀票上写明收款单位名称、款项⽤途、签发⽇期，规定限额和报销期限，并由领⽤⽀票⼈在专设登记簿上签章。逾期未⽤的空⽩⽀票应交给签发⼈。对于填写错误的⽀票，必须加盖 作废 戳记，与存根⼀并保存。⽀票遗失时要⽴即向银⾏办理挂失⼿续。不准将银⾏帐户出租、出借给任何单位或个⼈办理结算。
3.认真登⽇记帐，保证⽇清⽉结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现⾦和银⾏存款⽇记帐，并结出余额。现⾦的帐⾯余额要及时与银⾏对账单核对。⽉末要编制银⾏存款余额调节表，使帐⾯余额与对帐单上余额调节相符。对于末达帐款，要及时查询。要随时掌握银⾏存款余额，不准签发空头⽀票。
4.保管库存现⾦，保管有价证券。对于现⾦和各种有价证券，要确保其安全和完整⽆缺。库存现⾦不得超过银⾏核定的限额，超过部分要及时存⼊银⾏。不得以 ⽩条 抵充现⾦，更不得任意挪⽤现⾦。如果发现库存现⾦有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取⾛或补⾜。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他⼈。
5.保管有关印章，登记注销⽀票。出纳⼈员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定⽤途使⽤。但签发⽀票的各种印章，不得全部交由出纳⼀⼈保管。对于空⽩收据和空⽩⽀票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领⽤注销⼿续。
6.核收⼊凭证，办理销售结算。认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银⾏结算制度，及时办理销售款项的结算，催收销售货款。发⽣销售纠纷，贷款被拒付时，要通知有关部门及时处理。
任职要求：
1.本科及以上学历；
2.有两年以上工作经验；
3.对工作认真负责，有责任心。
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