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职责描述:
1、资金日报、回款数据及大额收支统计,公司员工费用报销、工资发放,大额资金调拨(土拍资金调拨、融资还款付息、工程款项支出等)
2、协助制订资金筹集和支出计划: 月度资金计划模板发布及汇总
3、公司帐户工作: 银行设立、变更、注销,额度调整及其他业务办理
4、银行协议、开户资料等重要文件保管,建立并保持与银行等金融机构的良好关系
5、协助财务核算工作: 通过网银网上银行查询账户余额及交易明细,账户余额核对,核对银行对账单管理及日常维护
6、协助完善公司资金管理制度,对资金的运用情况进行监督和执行;跟进各下属公司的资金管理事务,协助完成上级安排跟进其他事项
7、公司印章管理:公章、发票章保管及用印登记归档。
任职要求:
1、30岁以下,会计、财务等相关专业本科以上学历,有财务类证书优先考虑;
2、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;
3、熟练使用各种财务工具和办公软件,且电脑操作娴熟,有较强的责任心,有良好的职业操守,作风严谨;
4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
5.工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。
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